El programa Excel es uno de los más populares a la hora de crear balances o comparaciones de datos porque crear hojas de trabajo o crear formularios en Excel para ingresar datos es una de las tareas más fáciles de realizar.
Por tanto, lo que hay que tener en cuenta a la hora de utilizar Excel para elaborar un balance es conocer los conceptos básicos que componen el balance. Es decir, conocer qué son los Activos, Pasivos y Patrimonio o Patrimonio, tanto en general como los datos que integran cada una de su empresa.
Entonces, te vamos a mostrar los pasos que debes seguir para que aprendas cómo hacer un balance en Excel fácilmente.
¿Qué conceptos incluir en un balance para la contabilidad en Excel?
Una de las mejores opciones para hacer un balance es el programa Excel. Bueno, puedes usar esta plataforma de una manera fácil y cómoda incluso cuando eres nuevo en el concepto que comúnmente define lo que es una hoja de cálculo.
Sin embargo, para poder crear un balance general, es fundamental que conozca los términos que componen el balance general. Por tanto, lo primero que hay que hacer es conocer los conceptos básicos que componen un estado de situación financiera, ya que esto es lo que se muestra en esta herramienta.
El primero de ellos son los activos, que son los activos disponibles para la empresa. Asimismo, el segundo elemento lo conforman los pasivos de la empresa, que son las obligaciones de pago o la salida de bienes a disposición de la empresa.
Finalmente, el Capital de la empresa que se refiere al dinero que posee, así como a los bienes traducidos en dinero que posee. Este concepto se forma en relación con todos los activos menos todos los pasivos de la empresa.
¿Cómo hacer un balance para la contabilidad en Excel fácilmente?
Una vez que haya ingresado Excel en su computadora o desde la plataforma en línea de Microsoft Office, el primer paso para crear un balance en esta plataforma es establecer en la primera línea el nombre de la empresa para la cual estamos haciendo el balance, así como el período al que corresponde dicho saldo.
Posteriormente, es necesario establecer una sección de activos, que estará formada por la columna B a la E. Defina el título de cada transacción en la celda correspondiente. Asimismo, debe establecer la sección Pasiva de la columna H a la K, dejando libres las columnas A y F para enumerar cada una de ellas.
Luego, debe definir las secciones internas correspondientes de los Activos, es decir, definir actual, fijo y diferido posterior. Las demás columnas correspondientes a esta sección te permitirán ingresar los montos de cada activo, dejando en la última para mostrar el total de cada tipo de activo.
Asimismo, es necesario repetir este proceso en el apartado de concepto y pasivo empresarial. Definiendo, también, corriente, fija y diferida. Finalmente, deberá crear una celda en la sección Pasivos para mostrar el capital.
¿Qué debo tener en cuenta para hacer un balance en Excel?
Excel es una de las mejores herramientas para crear hojas de cálculo, y también es la mejor manera de crear un balance general rápida y fácilmente.
De esta forma, se debe considerar que la importancia de crear este tipo de balance permite a las empresas, organizaciones e incluso personas vinculadas a la actividad empresarial, una visión general de la economía de la empresa.
Por lo tanto, dado que las fórmulas de Excel que necesita usar para crear esta hoja de trabajo son las más simples. Debes tener cuidado con los datos que manipulas porque es fundamental que al hacer un balance general en Excel que la información que tengas sea precisa y específica sobre los activos y pasivos disponibles para el negocio.